Macro lens

อ่านทิศทางดอกเบี้ย/เงินเฟ้อ และผลต่อ risk premium เพื่อหลีกเลี่ยงการเพิ่มความเสี่ยงผิดจังหวะ

• Inflation trend & real yield
• Central bank tone shift
• Risk premium & volatility

Earnings quality

แยก “กำไรโต” ออกจาก “คุณภาพกำไร” ด้วย margin + cash flow + guidance

• Gross/operating margin
• Free cash flow consistency
• Guidance & backlog

AI/Tech cycle

เช็ก demand signal จาก supply chain และความเสี่ยง valuation ตึงในธีม AI

• Lead time & utilization
• Capex & inventory
• Valuation vs growth

Portfolio rules

คุม drawdown และลดการตัดสินใจตามอารมณ์ด้วยกติกาที่ชัดเจน

• Position sizing
• Stop/trim rules
• Rebalance cadence